Portfolio optimization in the framework MEAN–VARIANCE-VaR

FERRARA, Massimiliano;
2013-01-01

2013
portfolio optimization, risk measures, mean-var analyze, mean-variance analyze
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/6097
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact